Драгоценный блеск - графический паттерн "Бриллиант"

Редчайший графический паттерн Бриллиант (вар. Ромб или Алмаз) – классическая фигура теханализа финансового и валютного рынка, сформированная двумя параллельными каналами линий поддержки/сопротивления разных направлений.

Начало диапазона представляет собой расширяющуюся формацию, после нескольких периодов колебания цены диапазон сужается, создавая правильную замкнутую фигуру.

Особенностью паттерна является двойственность его трактовки: на крупных масштабах (от D1 и выше) появление Бриллианта сигнализирует о развороте тенденции, на меньших периодах эта фигура указывает на продолжение тренда. Правильная и своевременная идентификация фигуры позволяет среднесрочному трейдеру неплохо заработать.

Механизм возникновения модели

Фактически данная фигура формируется в период рыночной неопределенности, когда цена колеблется в выборе основного направления и конструктивно представляет собой 2 объединенных общими вершинами Треугольника: расширяющийся и обычный симметричный, то есть границами Бриллианта являются их стороны.

diamond0

Паттерн возникает или на вершине рынка («медвежий»), или на его дне («бычий»), причем время формирования на вершине обычно меньше, чем у фигуры в основании. Кроме того, «медвежий» вариант отличается большей волатильностью, потому что психологически участники рынка всегда более склонны к продажам, чем к покупкам.

Diamond_1Первая часть Бриллианта обычно формируется тремя волнами, а вторая часть «сжимается» вправо чаще всего двумя волнами. Фигура считается идеальной, когда формируется правильный ромб, это означает, что период роста цены равен периоду ее снижения. Бриллиант обычно имеет «линию консолидации» — скопление точек колебания цены примерно в середине фигуры. Именно к ней направлены волны откатов, после чего и появляется устойчивый рост или падение.

Торговать внутри визуально сформированного Бриллианта не рекомендуется!

Объемы при продаже и при покупке

Тиковые объемы ведут себя одинаково: при формировании двух первых волн (расширение) – выше среднего, на пути к третьему максимуму – падает, во второй части фигуры (сужение) — объем растет, но волатильность падает, так как этот объем – разнонаправленный, и при прорыве фигуры – тиковый объем резко возрастает: покупатели и продавцы, пытаясь перехватить друг у друга момент входа, открываются все раньше. Происходит сближение экстремумов и перепозиционирование рынка.

Целевые уровни профита согласно модели

Diamond_7Теоретически считается, что для фигуры Бриллиант после пробоя величина дальнейшего движения потенциально будет равна общей высоте паттерна (расстоянию от max до min), которая при расчетах откладывается от момента пробоя в нужную сторону. Рекомендуется фиксировать прибыль частично на этом уровне, после чего позицию можно перевести в безубыток и держать дальше по рынку.

Рекомендуемый период для торгов – H4, период поиска точки входа – M30 или H1.

Не забываем о правилах манименджмента!

br1

Сигналы на покупку

Открываемся на buy при пробое линии тренда полностью сформированной фигуры по одному из вариантов:

1. На пробое, а лучше — после четкого закрытия свечи за трендовой линией (в данном случае – выше нее).

2. За самой высокой точкой Бриллианта (выше нее).

3. За самой последней вершиной фигуры (выше).

4. После повторного теста пробитой линии сопротивления.

Наиболее надежные сигналы – варианты 1 и 4.

Стоп-лосс: на уровне последнего минимума паттерна (короткий стоп) или под общий минимум всей фигуры (умеренный стоп).

br2

Сигналы на продажу

Открываем sell при пробое трендовой линии визуально сформированного паттерна:

1. На пробое, а лучше — после четкого закрытия свечи за трендовой линией ( в данном случае – ниже нее).

2. За самой низкой точкой Бриллианта (ниже нее).

3. За самой последней вершиной фигуры (ниже).

4. После повторного теста пробитой линии поддержки.

Наиболее надежные сигналы – варианты 1 и 4.

Стоп-лосс: на уровне последнего максимума (короткий) или под общий максимум фигуры (умеренный).

br3

Фигура Бриллиант для бинарных опционов

Diamond_5Время от времени такая фигура проявляется и на графике бинарных опционов. Действуем согласно обычной логике: при пробитии нижней грани открываем опцион Put, если идет пробитие со дна рынке вверх — покупаем опцион Call. Не забываем о двойственности трактовки фигуры на младших временных отрезках. Сигналы для бинарных опционов можно получить не только на прорыве линий, формирующих фигуру, но и при изменении высоты падения или графического искажения линий при формировании ее второй половины фигуры.

При всей своей сложности и длительности формирования, Бриллиант – формация слабая и неустойчивая. Она дает довольно надежный сигнал на вход, но дальнейшее движение чаще всего не оправдывает расчетный потенциал, особенно при формировании фигуры на периодах ниже H4. Модель появляется достаточно редко, особенно – на Форекс, ее разворотный сигнал слабый на периодах меньше дня, поэтому нельзя ее себе «придумывать» и любую похожую комбинацию принимать как Бриллиант без подтверждения. Не полностью сформированный Ромб напоминает фигуру Голова-Плечи и дает рискованную идею слишком раннего входа в рынок, потому что эта фигура показывает разворот гораздо позже. Выжидайте и не давайте рынку себя обмануть.

Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!