graphicУже несколько столетий основным методом прогнозирования и анализа биржевых рынков является графический анализ. Он продолжает оставаться актуальным и сейчас, когда появились нейросети и скоростные торговые алгоритмы. Люди продолжают торговать, и глаза остаются основным источником информации.

Все трейдеры знают такие термины как «флаг», «треугольник», «голова-плечи» и т.д. Все графические фигуры и способы торговли по ним подробно описаны в многочисленной литературе, но практических рекомендаций по применению на реальных графиках очень мало.

Ситуация похожа на автомобиль. Можно подробно изучить его детали, но для езды этого недостаточно. Приходится изучать правила движения. Мы предлагаем свой вариант «правил движения» для графического анализа:

1. Запоминайте классические фигуры. Классические фигуры на всех временных таймфреймах дают отличные возможности для сделок и хорошо предсказуемы. Трейдер должен их узнавать с первого взгляда на график.

2. Работайте только с фигурами, которые согласованы с другими рыночными показателями. Пример несогласованности – на графике наблюдаем идеальную фигуру для прорыва сопротивления/поддержки, но текущие рыночные объемы малы. С большой вероятностью возможный прорыв будет ложным.

3. Постоянно ищите скрытые рыночные возможности. Внимание участников рынка в первую очередь привлекают популярные и известные графические фигуры такие как «треугольник» или «голова-плечи». Большинство трейдеров не углубляются в графический анализ и реагируют только на классические модели, что дает множество дополнительных возможностей.

На графике очень часто возникают графические комбинации неизвестные широкому кругу трейдеров. Так как эти фигуры большинству неинтересны они более надежны, особенно на длительных таймфреймах, и меньше подвержены быстрым колебаниям и изменениям.

4. На реальных графиках фигуры в идеальном виде очень редки. Трейдер обязан уметь торговать на неидеальных фигурах. Создайте свою градацию степени соответствия шаблону, и какие торговые решения принимать в условиях неопределенности.

5. Графический анализ подходит не всем трейдерам. Если у вас не очень хорошая зрительная память, то в качестве торговой системы рекомендуется выбрать что-нибудь «неграфическое», такое как торговля по фундаментальным новостям или торговля с использованием объемов. Но совсем без анализа графиков торговать нельзя, так что научитесь идентифицировать хотя бы основные модели.

Если ситуация с графиками совсем плоха, обратитесь к методикам тренировки графической памяти которых сейчас более чем достаточно.

6. Сами по себе графические фигуры не могут быть четким сигналом на открытие сделки. Как и любые другие элементы технического, графического и фундаментального анализа фигуры указывают только возможное направление движения цены за определенное время, но учесть все события, влияющие на рыночные движения она не в состоянии. И не стоит воспринимать фразу «цена учитывает все» слишком буквально – когда двести лет назад был создан японский свечной графический анализ, он никак не мог учесть, например, данные о безработице в США. Поэтому связать графические фигуры со всей рыночной информацией может только трейдер

7. Нет универсальных стратегий. Не существует неизменного и всегда прибыльного метода работы на финансовых рынках. Никакая рыночная ситуация и графическая фигура ее подтверждающая не повторяется дважды в неизменном виде. Всегда помните об этом и не пытайтесь мыслить излишне шаблонно.

8. Создайте собственную классификацию графических фигур. Лучшим вариантом будет разделить их на две группы – классические (популярные и известные большей части трейдеров) и скрытые (менее известные среди торгующих). Классические фигуры более привлекательны для рыночной толпы, но имеют свойство быстро отрабатываться с последующим разворотом тренда.

Если трендовая фигура почти завершилась, ищите возможность открытия в сторону предполагаемого разворота.

9. Следите за временем. Чем дольше фигура присутствует на графике, тем выше вероятность ее окончания. Если достаточно долго на рынке период спокойствия, то крупные участники начнут специально раскачивать цену, потому что хорошей прибыли на спокойном рынке не бывает. И отличная с виду графическая фигура быстро распадается на бессмысленный набор свечей или баров. Необходимо определить для себя уровень ухудшения текущей фигуры, при котором нужно начать процесс закрытия сделки или опциона.

10. Тренируйте терпение. Если видно, что трейдер не успел открыть сделку в начале формирования графической фигуры не стоит пытаться «заскочить» в рынок. Переключите внимание на поиск точки входа на коррекции и спокойно дождитесь ее появления. Всегда помните о важном факте – многие графические фигуры предусматривают только одну волну коррекции и если в нее не попасть, то лучше вообще отменить сделку.

11. Контролируйте уровни поддержки/сопротивления. Графическая фигура обязательно должна согласовываться с сильными уровнями поддержки/сопротивления. Чтобы убедиться в этом используйте несколько таймфреймов. Также проверьте отсутствие дивергенций.